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工作職責(zé): （一）職責(zé)表述：局現(xiàn)金流預(yù)算管理 1.負(fù)責(zé)局總部年度現(xiàn)金流預(yù)算的編制工作。 2.負(fù)責(zé)局總部年度現(xiàn)金流預(yù)算進(jìn)行指標(biāo)分解至各子企業(yè)執(zhí)行的工作。 3.配合局總部現(xiàn)金流預(yù)算執(zhí)行情況的收集、分析、管控工作。 （二）職責(zé)表述：子企業(yè)現(xiàn)金流管理 1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流周報(bào)、金融周報(bào)、存款周報(bào)匯總形成資金周報(bào)工作。 2.負(fù)責(zé)子企業(yè)相關(guān)資金指標(biāo)季度通報(bào)及考核工作。 3.負(fù)責(zé)各子企業(yè)“元旦”、“春節(jié)”兩節(jié)期間等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)金流預(yù)算進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析。 4.負(fù)責(zé)子企業(yè)“三大建設(shè)”資金部分檢查情況的匯總整理、撰寫報(bào)告、提出管理建議等工作。 （三）職責(zé)表述：項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流預(yù)算管理 1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流預(yù)算管理的推廣工作 。 2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流預(yù)算管理的檢查工作。 3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流預(yù)算編制、滾動(dòng)調(diào)整的督導(dǎo)工作。 （四）職責(zé)表述：協(xié)助內(nèi)部借款管理 1.負(fù)責(zé)子企業(yè)內(nèi)部借款資料的整理歸檔。 2.負(fù)責(zé)內(nèi)部借款利息的計(jì)算、催收。 3.負(fù)責(zé)資金占用費(fèi)的計(jì)算及臺(tái)賬登記工作。 （五）職責(zé)表述：公文流轉(zhuǎn) 1.負(fù)責(zé)部門公文處理，包括日常通知校對(duì)、平臺(tái)發(fā)布、公文流轉(zhuǎn)等。 任職資格: 1.教育水平、職稱及專業(yè)：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)； 2.經(jīng)驗(yàn)：三年及以上工作經(jīng)驗(yàn)； 3.其它：有注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。