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工作職責：

1.該崗位需通過多源數(shù)據(jù)整合（含宏觀經(jīng)濟趨勢、市場情緒指標、財務數(shù)據(jù)和政策等），追蹤大類資產(chǎn)定價與風險指標，制定年度/季度大類資產(chǎn)配置策略，并動態(tài)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風險收益比，結(jié)合產(chǎn)業(yè)前景、技術(shù)發(fā)展趨勢及競爭格局，提出行業(yè)配置建議。

2.運用量化模型（如風險平價、因子分析、回測系統(tǒng)）對現(xiàn)有產(chǎn)品進行績效評估，識別策略有效性與潛在風險，主導策略改進與創(chuàng)新，定期評估投資組合各項風險指標，通過歸因分析拆解收益來源（如擇時、久期、評級下沉、選股、行業(yè)配置等），形成“研究-歸因-優(yōu)化”的正向循環(huán)。

3.協(xié)助開發(fā)數(shù)字化工具（如智能投研平臺、風險管理系統(tǒng)）與配合信評負責人搭建信用評分模型，支持資產(chǎn)負債管理及償付能力測算，與客戶溝通當前配置邏輯及潛在風險，匹配適當產(chǎn)品或提供定制化方案。

任職資格：

1. 金融、經(jīng)濟、計算機或數(shù)學相關(guān)專業(yè)碩士及以上學歷，復合型背景優(yōu)先;
2. 3年以上資產(chǎn)配置/信評/量化開發(fā)經(jīng)驗，熟悉Python/SQL等編程工具及Wind/Bloomberg等金融終端，具備CFA/FRM/CPA等資格者優(yōu)先;
3. 兼具宏觀分析、財務報表解讀及大數(shù)據(jù)建模能力，掌握TensorFlow/PyTorch等框架，有保險資管、評級機構(gòu)或金融科技項目經(jīng)驗者更佳;

4. 具備較強的抗壓能力、跨部門協(xié)作意識及報告撰寫能力。