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工作職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)資金管理，根據(jù)公司收款進(jìn)度制定資金使用計劃，并根據(jù)資金余額合理安排大額存單或銀行理財產(chǎn)品。 2.統(tǒng)籌銀行賬戶開立與銷戶，做好銀行賬戶信息的日常維護管理，保管好銀行印鑒等重要檔案。 3.按審批制度審核總部各部門提交的請款單并完成付款制單，完成付款流程并打印銀行回單。 4.下載網(wǎng)銀收入明細(xì)、月度交易明細(xì)并及時更新資金余額表，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 5.負(fù)責(zé)每月攜程等平臺差旅費用月結(jié)賬單核對，跟進(jìn)日常發(fā)票拖欠、個人借支管理等。 6.銀行理財、工資、社保、公積金、支付代理人傭金等部分賬務(wù)處理。 7.完成每月部分分支機構(gòu)稅務(wù)申報工作及年度工商公示數(shù)據(jù)申報工作。 8.協(xié)助會計檔案整理、公司年度分紅、關(guān)聯(lián)公司審計等相關(guān)支持工作。 9.協(xié)助事務(wù)所的銀行詢證函等相關(guān)審計工作，部門和主管交給的其他財務(wù)工作等。 崗位要求： 1.大專及以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟或管理類專業(yè)。 2.兩年以上會計、出納或保險相關(guān)工作經(jīng)驗。 3.持會計從業(yè)資格證，熟悉國家、公司財務(wù)、核算、稅法等相關(guān)規(guī)定。 4.具有與各部門協(xié)調(diào)、溝通的能力。 5.熟悉會計電算化，能夠熟練操作電腦及常用財務(wù)軟件。 6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、有耐心，積極性高，能承受工作壓力。