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崗位職責(zé)： 核心 職責(zé)： 1、根據(jù)審批流程結(jié)束的境內(nèi)外公司單據(jù)及時、準(zhǔn)確支付，確保操作合規(guī)和賬賬、賬實相符； 2、負(fù)責(zé)銀行日記賬日清，對每筆收付款的內(nèi)容、科目、金額、幣種、輔助項核算準(zhǔn)確； 3、負(fù)責(zé)銀行賬戶閑置資金的理財，合理、及時申購，確保在資金安全前提下進(jìn)行； 4、負(fù)責(zé)境內(nèi)外公司賬戶管理，規(guī)范辦理賬戶開銷戶、變更、年審等銀行業(yè)務(wù)，做好風(fēng)險把控； 任職要求： 1、負(fù)責(zé)資金結(jié)算的合法、合規(guī)，對于不符合規(guī)則的單據(jù)拒絕支付并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)； 2、負(fù)責(zé)編制資金類日報、計劃、理財?shù)葓蟊恚_保資金流動的及時準(zhǔn)確性； 3、負(fù)責(zé)境外開戶銀行的維護(hù)，解決境外銀行業(yè)務(wù)和支付中的問題及手續(xù)費優(yōu)化； 4、負(fù)責(zé)每月銀行日記賬和銀行賬戶月賬單的對賬，確保賬實相符； 5、負(fù)責(zé)按時完成上級和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它財務(wù)相關(guān)工作并做好本崗位的保密工作。